Nyligen har vi insett att, tillsammans med innehåll nyheter som vi publicerar varje vecka, vi har saknat att publicera mer pedagogiskt innehåll för de som precis anslutit sig till investeringarnas underbara värld. Så vi har beslutat att börja lansera nya inlägg där vi kommer att ge utbildning i handel relaterad till verktyg för teknisk analys att låta nya rekryter lära sig hur man använder tekniska indikatorer och mycket mer. Idag lanserar vi denna handelsutbildning där vi pratar om glidande medelvärden och hur man drar fördel av dem effektivt.
Vad är glidande medelvärden?路♂️
Ett glidande medelvärde är ett beräknat värde av ett aritmetiskt medelvärde av priset under en viss tidsperiod. Det vill säga, funktionen för ett glidande medelvärde är i grunden att jämna ut prisfluktuationer för att se bortom prisvariationer som kan vara obetydliga. På så sätt kan vi se den långsiktiga trenden som kan skilja sig mycket från vad vi ser på kort sikt.
Det enkla glidande medelvärdet (blå linje) och det exponentiella glidande medelvärdet (gul linje) är de mest använda av investerare.
Det bör noteras att glidande medelvärden består av data som vi har samlat in från det förflutna, det vill säga det är en fördröjd indikator eftersom den är sammansatt utifrån tidigare data. Förändringar i glidande medelvärden kommer att ske efter att priset på tillgången i fråga redan har börjat röra sig. Av denna anledning fungerar glidande medelvärden som ett trendbekräftelseverktyg.
Vad bidrar glidande medelvärden till vår handelsutbildning?樂
Glidande medelvärden används i teknisk analys för att hjälpa oss att identifiera långsiktiga trender. Till en början kan det verka som en odyssé att försöka definiera vart priset på en tillgång kan ta vägen vid en blick. Det är därför glidande medelvärden kan hjälpa oss att till exempel upptäcka när en tillgång är på väg att gå in i en trend eller när den är på väg att lämna den. Vi har fyra situationer där glidande medelvärden kan hjälpa oss att definiera vart marknaden är på väg:
1. Marknaden är i en trend.
När vi upptäcker att priset är ganska långt från det glidande medelvärdet är det en indikation på att priset är i en konsoliderad trend givet avståndet mellan prisnoteringen och det glidande medelvärdet. Om vi ser att priset är långt borta med det glidande medelvärdet på väg uppåt står vi inför en hausseartad trend. Om vi å andra sidan ser hur priset också är långt ifrån det glidande snittet men i det här fallet är snittet på väg nedåt så är vi inne i en baisseartad trend.
I följande graf kan vi se hur oljepriset höll sig i en uppåtgående trend under årets första kvartal.
2. En trend som tappar styrka.
När vi ser att priset på en tillgång börjar närma sig det glidande medelvärdet, vilket minskar det anmärkningsvärda avståndet som vi såg tidigare, är det en indikation på att den nuvarande trenden inom den tillgången börjar tappa styrka. Kom ihåg att när du samlar in tidigare data kan dessa förluster av styrka i trenden också spela oss ett spratt. Det kan tyckas som om priset på en tillgång börjar förfölja det glidande medelvärdet och sedan bara litar på det för att få styrka och fortsätta fördjupa sig i den trenden.
Som vi ser i diagrammet ovan var Bitcoin i en uppåtgående trend när vi gradvis såg en utmattning av trenden genom den nedåtgående lutningen av det glidande medelvärdet.
3. Lateraliseringen av priset på en tillgång.
Precis som människor kommer tillgångspriserna inte alltid ha en tydligt definierad trend som är helt synlig. Det kan ibland testa marken genom att oscillera priset nära de glidande medelvärdena på grund av obeslutsamhet på marknaden. Dessa är de avgörande ögonblicken för att kunna upptäcka vart priset på en tillgång kan ta vägen.
När vi ser att priset på en tillgång rör sig i takt med det glidande medelvärdet säger det oss att vi är nära en möjlig trendförändring.
4. Studs eller brytpunkter.
Förutom att vara användbar för att definiera en trend, är den här typen av indikator användbar i vår handelsutbildning för att kunna upptäcka rebound- eller breakout-punkter i priset på en tillgång. Priset respekterar vanligtvis de långsiktiga glidande medelvärdena, där de vanligtvis gör stopp eller pauser som vi kan dra nytta av för att komma in i trendförändringar. Till exempel, om priset bryter det glidande medelvärdet kraftigt, kommer vi med största sannolikhet att se en vändning av den nuvarande trenden. Om vi däremot ser hur priset studsar kraftigt på ett glidande medelvärde kan det med största sannolikhet bli ett stopp och den nuvarande trenden fortsätter.
Rebound- eller breakout-punkter hjälper oss att identifiera möjliga trendvändningar.
Typer av glidande medelvärden.
För att försöka göra denna handelsutbildning så lätt som möjligt, kommer vi att fokusera på två glidande medelvärden som kommer att vara mycket användbara för att analysera vår tillgångsportfölj:
Enkelt glidande medelvärde (MA).
Det enkla glidande medelvärdet (bättre känt som MA eller SMA) är det glidande medelvärdet som utgörs av slutkurserna för den aktuella tillgången under en viss tidsperiod. Till exempel, om vi vill beräkna det enkla glidande medelvärdet av 200 perioder, behöver vi bara lägga till slutkursen för de senaste 200 dagarna och sedan dividera dem med 200.
Det glidande medelvärdet för 200 perioder tillåter oss att ha en referenspunkt för en tillgångs trend.
Beroende på temporalitet som vi ska mäta kan konfigurationerna variera lite. För att mäta långsiktiga temporaliteter är de perioder där vi kan uppnå bäst resultat nivåer som 100, 150 eller 200. För att mäta medelfristiga temporaliteter är det mest effektiva att använda perioder som sträcker sig mellan 20 och 100 perioder, och slutligen till korta temporaliteter är det mest optimala att de sträcker sig mellan 1 och 20 perioder.
Exponentiellt glidande medelvärde (EMA).
Exponentiellt glidande medelvärde (EMA) är en typ av glidande medelvärde som tilldelar varje pris en annan vikt. Med beräkningen av EMA gynnas de senaste priserna genom att de ger dem större vikt. Detta minskar vikten av gamla priser på kalkylen allt eftersom tiden går. Den största skillnaden mellan enkla glidande medelvärden och exponentiella glidande medelvärden är hur priserna beräknas i genomsnitt. Det enkla glidande medelvärdet mäter genomsnittet på samma sätt för alla priser, medan exponentialen gynnar de senaste priserna för att inte hamna på efterkälken med data som är långt ifrån nuvarande verklighet.
Det exponentiella glidande medelvärdet ger större vikt åt de senaste priserna för att ge oss ett genomsnitt med mer exakta data.
Finns det en strategi för att använda glidande medelvärden?
För din förmögenhet; Svaret är ja. Vi kommer att lära dig 3 strategier med vilka du kan använda glidande medelvärden för att upptäcka prisrörelser och dra fördel av dem för att generera vinster:
1. Korsning av priset och ett glidande medelvärde.
När vi upptäcker en korsning mellan priset och ett glidande medelvärde, kan riktningen i vilken korsningen har gjorts (oavsett om det är hausse eller baisse) vart priset kommer att gå under de följande perioderna. Samtidigt, som vi har förklarat tidigare, när priset är under eller över nämnda glidande medelvärde, indikerar det också den aktuella trenden i tillgången i fråga.
Priset över ett genomsnitt ger oss en bra köpsignal.
2. Korsning av två glidande medelvärden.
På samma sätt som vi har sett med korsningen mellan priset och ett glidande medelvärde, kan genomsnittliga korsningar också ge oss en referens till de framtida rörelser som kan uppstå. När vi ser en korsning av ett snabbt glidande medelvärde (till exempel en 50 period MA) över ett långsamt glidande medelvärde (en 200 period MA) kan vi tolka det som en köpsignal, mer känd som gyllene kors Om vi å andra sidan ser det snabbrörliga snittet sjunka under det långsamma snittet kan vi tolka det som en säljsignal, mer känd som en dödsövergång.
Korsningen av medelvärden ger oss signaler om en möjlig rörelse i korsningsriktningen.
3. Prisglidning mellan två glidande medelvärden.
Den tredje och sista strategin som vi ger dig med glidande medelvärden är glidningen av priset mellan två medelvärden. Det räcker med att titta på det ögonblick som vi visualiserar ett gap mellan de två genomsnitten tillsammans med ett lurande pris på ett av de två. Därefter observerar vi hur priset rör sig nära ett av medelvärdena. Om vi ser att priset bryter ett av de glidande medelvärdena räcker det med att dra nytta av resan mot det andra glidande medelvärdet, vare sig det är uppåt eller nedåt.
Vi kan dra fördel av glidningen mellan för att utföra enkla operationer.
Slutsatser om glidande medelvärden.類
Eftersom vi har kommenterat under denna utbildning i handel med glidande medelvärden, måste vi komma ihåg att glidande medelvärden agerar med en fördröjning, baserat på tidigare data. Som alla andra typer av indikatorer vägleder glidande medelvärden oss om prisets möjliga riktning, men de försäkrar oss inte vid något tillfälle om en 100% korrekt förutsägelse av rörelsen. De mest optimala parametrarna för att dra fördel av glidande medelvärden är 50 perioder för snabba medelvärden och 200 perioder för långa medelvärden. Det bör noteras att genomsnittet på 200 perioder vanligtvis fungerar som stöd eller motstånd i priserna, så vi måste titta på avståndet mellan genomsnittet och priset för att spekulera om prisets framtida riktning.
Alessiof-indikatorn låter oss använda 4 typer av EMA tillsammans med Bollinger-band.
Det bästa sättet att fullända din handelsträning är att öva med kartplattformar som Tradingview. Angående den här lektionen rekommenderar vi att du använder indikatorn "4EMA+Bollinger Bands" av Alessiof, med vilket du kan ha till ditt förfogande 4 exponentiella glidande medelvärden kombinerat med Bollinger-banden (en annan indikator som vi kommer att förklara i följande lektioner).