Vad är RSI/Stokastisk RSI och hur fungerar det?

I den senaste handelsutbildningsartikeln lärde vi oss vad Bollinger-band är och hur de fungerar. Tillsammans med olika investeringsstrategier med Bollinger-band såg vi den stora användbarheten av att mäta ögonblick av volatilitet och lateralisering på marknaderna. Så idag ska vi fortsätta med serien av oscillatorindikatorer som analyserar RSI.

Vad är RSI?

RSI (Relative Strength Index) är den första indikatorn som vi kommer att lära dig i denna handelsutbildning. Det kallas Relative Strength Index, en momentumindikator som mäter prisrörelser. Skapades av J. Welles Wilder Jr. 1978, vilket är en av de mest använda indikatorerna sedan den skapades. Denna indikator låter oss skilja på när en tillgång är i en överköpt eller översåld zon. Den tillhör klassen av oscillatorindikatorer, det vill säga indikatorer som rör sig mellan värden från 0 till 100. Den tjänar också till att definiera ingångs- och utgångsnivåer i vår verksamhet, bekräftelser på utbrott eller trendomvändningssignaler. Som alla indikatorer kan RSI skicka oss falska signaler som kan spela oss ett spratt. Det är därför vi måste samordna data som visas av RSI med andra indikatorer.

Hur fungerar RSI?

Som vi har förklarat i stycket ovan pendlar RSI mellan 0 och 100. Överköpta nivåer är över 70%. Å andra sidan är översålda nivåer begränsade till under 30 %. Sedan kan vi se den mellanliggande zonen mellan värdena 30 och 70, som deklareras som en neutral zon. Detta område är där trendriktningar vanligtvis bestäms. Och slutligen visar linjen oss vägen för de uppmätta data.

För att kunna arbeta med denna indikator måste vi observera de ögonblick då värdena som RSI visar oss. Om vi ​​ser att RSI-värdena ligger under nivån 30 är det en bra ingångssignal att köpa nämnda tillgång. Å andra sidan, om vi ser att RSI-värdena är över 70, är ​​det en ingångssignal att sälja eller gå short på nämnda tillgång. Vi kan begränsa tidpunkten för operationen till utvecklingen av RSI-linjen för att öppna eller stänga vår verksamhet.

Vad är Stokastiskt RSI?

Den stokastiska RSI-indikatorn är den andra indikatorn som vi kommer att lära dig i denna handelsutbildning. Denna oscillatorindikator mäter nivån på den enkla RSI med dess höga och låga intervall inom ett tidsintervall. Den består av samma översålda, överköpta och neutrala zoner, men den har två anmärkningsvärda skillnader från den första. Först är formeln för att beräkna den stokastiska RSI baserad på att subtrahera nuvarande RSI minus den lägsta, subtrahera den högsta och lägsta RSI och ta de två siffrorna och dividera dem med 2. Den andra skillnaden är att i denna RSI har indikatorn två glidande medelvärden, en snabb (blå linje) och en annan långsam (orange linje) som hjälper till att fatta beslut mer exakt.

Hur fungerar Stokastiskt RSI?

Som vi har lärt dig med fallet med den enkla RSI, fungerar den stokastiska RSI på samma sätt men med ett par ändringar jämfört med den första. Den överköpta zonen är belägen vid värden över 80, istället för 70. Å andra sidan är den översålda zonen belägen vid värden under 20 och inte 30. Den zon som vi har kallat neutral består av värden mellan 20 och 80. Slutligen är tolkningen av rörelserna mellan de två medelvärdena lätt att förstå.

I situationer där vi ser den blå linjen sjunka under orangen är det en baisseartad signal. Det inträffar vanligtvis efter att ha nått överköpta nivåer. Å andra sidan, i situationer där vi ser den blå linjen stiga över den orange linjen, kan vi tolka det som en hausseartad signal. Det inträffar vanligtvis när den översålda nivån har nåtts.

Finns det någon strategi i denna handelsutbildning?

Som i alla handelsträningsartiklar kommer vi att visa dig olika strategier för att dra nytta av denna indikator för din verksamhet. Låt oss se över de olika investeringsstrategierna med RSI:

RSI för att definiera stöd/motstånd

En av de bästa användningarna av RSI för vår verksamhet är att kunna avgränsa stöd- och motståndsnivåer utifrån de nivåer som utvecklas i indikatorn. På ett enkelt sätt kan vi definiera stöd i priset på en tillgång när vi ser RSI under 30 (20 i stokastisk) och definiera motstånd när RSI överstiger 70 (80 i stokastisk).

Avvikelser mellan pris och indikator

Vi kan också vanligtvis stöta på en händelse som är bra att lära sig i vår handelsutbildning för att undvika att bli likviderad. Det finns tillfällen då vi kan hamna i situationer där vi ser att en indikator kan tala om för oss att priset kan gå ner. Men istället för att sjunka, fortsätter den att stiga till högre nivåer. Det kan också tillämpas tvärtom, om indikatorn indikerar köp och priset fortsätter att sjunka. Dessa situationer är skillnader mellan priset och indikatorn. De genererar vanligtvis bra trendomvändningssignaler, även om det finns fall som är mycket svårare att upptäcka. Som vi ser i grafen nedan, när RSI markerade en botten och började den uppåtgående rörelsen, saktade den senare ner igen i samma område. Samtidigt kan vi också se hur motståndet inte heller har lyckats bestämt korsas.

Applicera Bollinger Bands på RSI

I tidigare artikel om handelsutbildning, vi pratade med dig om Bollinger-band. Tillsammans med förklaringen av ursprunget och användningen av indikatorn lär vi dig strategier för att använda indikatorn. Bland dem de dubbla Bollinger-banden. Om vi ​​tillämpar de dubbla Bollinger-banden på RSI med följande konfiguration, kommer vi att tydligt kunna se var tillgången är. Det övre bandet (grön linje) när det är brutet går in i en uppåtgående trend. De mellanliggande (gula linjerna) representerar området för obeslutsamhet, där trendvändningar inträffar. Slutligen markerar det nedre bandet (röd linje) inträdet i en baisseartad trend.

Rita riktlinjer i RSI

Vi drar alltid riktlinjer för att bättre visualisera i vilken riktning en tillgång befinner sig. Vi kan bestämma prisriktningen genom att sammanfoga två prispunkter med en riktlinje. Om vi ​​observerar att det fortsätter med den tredje beröringen kan det vara en bekräftelse på trenden eller ett brott i den. Vi kan också tillämpa denna logik med RSI-indikatorn:

Som vi ser i diagrammet ovan, när vi ansluter oss till de fallande topparna för RSI kan vi se en avvikelse med priset, som fortsätter att markera stigande toppar. Slutligen, när RSI försöker bryta den baisseartade trenden, har den inte tillräckligt med styrka, vilket ger en värdefull säljsignal som startar en nedåtgående trend. På samma sätt kan det tillämpas om rörelsen uppmuntrades av köp.

Tillämpa ett glidande medelvärde på RSI

Precis som vi har tillämpat Bollinger-banden på den här indikatorn, kan vi också använda fler indikatorer på den. En annan av de mest effektiva för att noga följa priset är en som vi redan rapporterat i en annan handelsutbildningsartikel; glidande medelvärden. Genom att tillämpa ett glidande medelvärde på priset och ett annat på RSI kan vi koordinera konvergens eller divergens för en tillgång. På samma sätt kan vi också dra nytta av det för att fastställa in- eller utfartszoner i vår verksamhet. Som vi ser i grafen nedan, genom att koordinera de två medelvärdena i både priset och indikatorn, blir in- och utgångssignalerna mer exakta.

Slutsatser om denna handelsutbildning

Vi har gett en bra recension av denna mytomspunna indikator som vi alla har använt någon gång, eller kanske vi provar den i våra första steg. Vi har sett både konfigurationen av den enkla RSI och även den för dess stokastiska tvilling. Och vi kan också tillämpa strategierna för denna RSI-handelsutbildning på många andra indikatorer, vi måste bara kunna lära oss att anpassa vår verksamhet enligt våra egna riktlinjer. och metoder för att bli mer effektiva och säkra.